반응형 밸류에이션11 제주항공 주가 분석 (목적지 없는 비행) 제주항공 주가 분석 안녕하세요? 봉소장 입니다. 오늘은 제주항공에 대해 이야기해보고자 합니다. ■ 제주항공 LCC 항공사의 대표 제주항공입니다. 최근에 제주항공에서 목적지 없는 비행 상품을 내놓았습니다. 이런 시도 자체가 긍정적으로 보입니다. 현재 시가총액 5,274억 원입니다. 주가는 2011년부터 우하향 추세에 있습니다. 코로나로 인해서 2만 원대였던 주가는 1만 원대로 하락한 상태입니다. 추정 PER는- 1.67입니다. 동종업계 PER는 -3.38에 비해 높습니다. ■ 기업개요 제주항공은 국내 저가항공사 중에서 가장 많은 정기 노선을 운행하고 있습니다. 최근에 이스타항공 인수에 관한 계약이 결렬되었습니다. 인수를 안 하겠다는 건 아니고 다시 검토해야 한다고 합니다. ■ 시장점유율 LCC 항공사 중에.. 2020. 10. 13. 엘지전자 주가 분석(VS사업부가 관건) 엘지전자 주가 분석 안녕하세요? 봉소장 입니다. 오늘은 엘지전자 주가 분석 에 대해 이야기 해보고자 합니다. ■ LG전자 주가흐름 지난 3월 팬더믹으로 41,600원까지 찍었다가 최근 98,900원까지 상승했습니다. 팬더믹 이전 수준이 7만원이였으니 팬더믹 이전 수준을 넘어서는 주가 흐름을 보이고 있습니다. PER은 37배이고 영업이익수준을 반영한 추정PER은 11배수준으로 과거 PER 추세로 보았을 때는 적정한 가치를 부여 받고 있는 것으로 보입니다. ■ 기업실적분석 LG전자 단독으로 보면 순이익이 2년연속 적자였으나 20년도 실적을 보았을 때는 흑자전환이 예상되고 있습니다. 그러나 LG전자 연결대상 회사가 많다보니 이를 다 반영해서 보면 영업이익률이 4% 내외로 꽤 안정적인 모습을 보이고 있습니다. .. 2020. 10. 11. 변두매니저, 이마트 현황과 밸류에이션 안녕하세요? 봉소장 입니다. 오늘의 벤치마킹은 변두매니저, 이마트 현황과 밸류에이션 입니다. ※ 출처: 변두매니저 유튜브 ■ 이마트 지난 차트와 현황 - 이마트 차트보면 우울합니다.주가는 2015년부터 쭉 우하향합니다.2016년부터 1년동안 15만원에서 30만원까지 올라갔다.이때 외국계 펀딩을 대규모로 받았다.SSG.COM 수많은 브랜드 전문점을 만들었다. 삐에로 쇼핑몰, BOOTS, PK 마트, 노브랜드 등이 있다.온라인에 대한 성과와 오프라인매장 성과가 실적이 안좋아지게 되었다.2018년도에 쿠팡이 대규모 펀딩이 들어왔다. 그리고 판촉비가 경쟁으로 인해서 증가되어 주가까 쭉 빠졌다. 1/3로 주가가 빠졌다. - 월마트는 차트는 아름답다.월마트가 딱히 잘한것도 없다. 영업이익은 유지만 했다.이마트와 차.. 2020. 9. 18. [변두매니저] 주식시장 하락 시그널 확인하는 방법 안녕하세요? 봉소장 입니다. 오늘의 벤치마킹은 변두매니저의 주식시장 하락 시그널 미리 확인하는 방법 '4가지'입니다. ※ 출처: 변두매니저 유튜브 1. 금리, 환율, 상품 글로벌 헤지펀드들은 환율, 금리, 상품 시장을 주요 메인으로 플레이한다. 그렇기 때문에 이런 시장을 보면서 Risk Indicator들이 어떻게 움직이고 있는지 확인해봐야 한다. (1) 외국인 순매도 대금(KOSPI 순매도 매수 금액 누적 합산 표 확인) - 7월 말에 외국인 순매도 대금이 감소하고 매수세로 바뀌려다가 9월 들어 매도세가 더 강해졌다. - 최근 코스피를 계속 팔아가면서 코스닥을 찔끔찔끔 샀다 팔았다를 반복하고 있다. - (해석) 큰 손들이 포지션을 정리하는 순서가 있다. 내가 지금 한국에서, 아시아에서 포지션을 정리해야.. 2020. 9. 12. 슈퍼개미 김정환 블로그, 카카오게임즈 적정시총 밸류에이션 계산 안녕하세요? 봉소장 입니다. 오늘의 벤치마킹은 슈퍼개미 김정환 블로그 카카오게임즈 적정 시총 밸류에이션 계산입니다. ※ 출처: 슈퍼개미 김정환 유튜브 카카오게임즈 시가총액 4조3천억(20년 9월 10일)이다. 작년 영업이익 350억으로 계산하면 멀티플 100배가 넘는 밸류에이션을 받고 있다. 카카오게임즈 올해 영업이익 800~1,200억까지 보고 있다. 그렇다고 멀티플 40이 맞는지 의문이다. 엔씨소프트 18, 넷마블처럼 48.3을 받을 수 있는지? 카카오게임즈 멀티플 20~25 정도가 적정 밸류에이션으로 본다. 카카오의 모든 밸류체인을 가지고 있어서 한국의 텐센트가 될 것이라고 전망하는데 한국만의 텐센트가 되기 때문에 멀티플을 높게 줄 수 없다. 가디언 테일즈가 지난 7월에 나와서 올해 영업이익이 확보.. 2020. 9. 11. 씨젠, 랩지노믹스 PSR 기업 밸류에이션 (슈퍼개미 김정환) 안녕하세요? 봉소장 입니다. 오늘의 벤치마킹은 씨젠, 랩지노믹스 PSR 기업 밸류에이션 (슈퍼개미 김정환)입니다. ※ 출처: 슈퍼개미 김정환 유튜브 블로그 PSR (Price Selling Ratio) : 주가 매출액 비율 (시가총액/매출액) 필립 피셔의 둘째 아들로서 월가 최고의 투자전략가라 불렸던 케네스 피셔의 종목 선정기준은 바로 자신이 개발한 PSR(주가당 매출액 비율) 지표였다. 대부분의 투자자들은 PER(주가당 순이익 비율)을 볼 때 피셔는 매출액에 주목했다. 아무리 돈을 잘 버는 기업이라 해도 당해 설비 투자나 연구개발비를 늘리거나, 회계처리 방법을 변경하면 순이익이 낮게 나올 수 있다. 즉, 기업의 순이익만을 보면 기업의 미래 수익창출 능력이 왜곡되어 보일 수도 있다. 이와 달리 매출액은 .. 2020. 9. 8. 이전 1 2 다음
