씨앤지하이테크 주가 (반도체 관련주 1탄)
안녕하세요?
오늘은 씨앤지하이테크에 대해 이야기해보고자 합니다.
■ 씨앤지하이테크
씨앤지하이테크입니다. 현재 주가는 12,900원으로 시가총액 1,084억원입니다.
■ 기업개요
씨앤지하이테크는 2002년에 설립되어 삼성반도체, SK하이닉스에 필요한 화학 약품을 공급하는 장치인 CCSS를 주요 제품으로 생산하는 업체입니다. 최근에는 신규사업으로 방열기판사업, 현상액 폐액 재생 사업, 라이트닝 시트 제조 사업, 베이킹소다 제조사업을 추진중에 있습니다.
■기업실적 분석
매출과 영업이익은 매년 성장하고 있으며 금년도에도 무난한 성장을 할 것으로 예상됩니다. 영업이익률은 10% 내외입니다. 부채비율은 상당히 낮고 유보율은 매우 높아 재무구조가 매우 좋다고 볼 수 있겠습니다. BPS가 50%내외로 성장하고 있는 모습이 인상깊습니다. 배당도 배당성향10%내외로 지급하고 있는 모습입니다.
화학약품 혼합장치, 재생장치 설치하는 매출이 대부분으로 구성되어있습니다. 전방산업에서 투자가 많이 일어나게 되면 수혜를 받는 업종으로 볼 수 있겠습니다.
■ 주가 흐름
최근 반도체 호황과 더불어 투자계획들이 발표 되고 있는데 전방산업이 확장되는 뉴스가 나오면서 주가가 이에 반응하여 오르는 모습을 보이고 있습니다. OBV또한 지속적으로 오르고 있는 모습이고 MACD또한 흐름이 좋습니다.
■ 최대주주
홍사문 외 5인이 보유지분 33.44%로 최대주주에 있습니다. 2대주주인 나가센산업이 5.07%를 보유하고 있습니다. 나가센산업은 전략적투자자입니다.
■ 밸류에이션
그동안 주가가 낮게 유지되면서 6배정도의 멀티플을 적용받고 있었는데 최근 주가가 반등하면서 멀티플 12배 정도에서 거래되고 있습니다.
■ 투자 포인트
씨앤지하이테크의 매출구성을 보면 현재 반도체 장비에 집중되어 있는 것을 볼 수 있습니다. 한국에서 디스플레이 산업이 꺾이면서 덩달하 디스플레이쪽 매출이 끊기게 되었습니다. 매출편중이 심하다보면 경영리스크가 커지기 때문에 다변화가 필요합니다.
지난 뉴스를 검색하다보니 전략적 투자자인 나가센산업과 합작하여 중국 디스플레이 시장확대에 나선다고 합니다. 중국에서 내년도부터 제15차 5개년 계획을 시작하는데 여기서 중요한 것이 경제성장과 관련해 질을 중시하겠다는 것입니다. 쌍순환 전략중 내부순환에 집중하겠다는 것인데 해외에 의존하거나 해외에서 수급받았던 제품이나 기술들을 중국내에서 이뤄내겠다는 전략입니다. 이것을 통해 산업을 고도화 시키고 국민들의 소득수준을 높여 내부 순환이 크게 일어나게 하겠다는 것입니다. 이 같은 정책 기조는 중국내 투자를 일으키게 될 것입니다. 우리나라 기업들 관점에서 보자면 중국에 설비를 납품할 수 있는 업체들이 적절한 시점에 진출한다면 수혜를 받을 수 있을 것입니다. 중국 경제 방향에 대해서 씨앤지하이테크가 아주 적절하게 대응하고 있는 듯합니다. 한국에서는 디스플레이 산업이 꺾였지만 중국에서는 여전히 확장되고 있는 산업이기 때문입니다.
현재 반도체 분야의 매출도 매우 안정적입니다. 이미 올 8월에 삼성전자로부터 300억 정도의 수주를 받아논 상태입니다. SK하이닉스도 지속적인 투자를 진행할터이니 안정적인 매출 성장이 예상됩니다.
여러 주식을 보아왔지만 이런 주식이 시간외 상을 가는 종목이 되다니 좀 걱정이 되긴 합니다. 단타성 자금들이 몰려오면 주가가 한대 얻어 맞을 가능성이 있습니다. 기업의 가치는 좋은데 주가의 변동성이 커져서 수급이 꼬일까 염려됩니다.
투자 추천은 하지 않습니다. 투자로 인한 모든 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
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출처: 네이버금융, Fnguide, 씨앤지하이테크 사업보고서
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