코미코 주가 분석(반도체 관련주)
안녕하세요?
오늘은 코미코에 대해 이야기해보고자 합니다.
■ 코미코
코미코입니다. 44,950원으로 장 마감하였습니다. 시가총액은 4,346억원입니다. 코미코의 외국인 소진율이 38.09%로 상당히 높습니다.
■ 기업개요
코미코는 정밀세정과 특수코팅 전문회사입니다. 주로 반도체 부품이 세정과 코팅을 주력으로 하고 있습니다.
■기업실적 분석
연간 매출 성장율이 좋습니다. 금년도에는 매출이 2천억을 상회할 전망이고 당기순이이도 279억으로 증가 될 것으로 예상됩니다. 코미코의 영업이익률이 상당히 좋습니다. 20%가 넘는 영업이익률을 보이고 있습니다. ROE가 족ㅁ 떨어지긴 했지만 20%에 육박합니다. 부채비율도 좋고 유보율도 좋습니다. 재무구조가 아주 좋습니다. 배당도 꾸준히 주고 있어서 주주친화적인 정책을 펼치고 있음을 알 수 있습니다.
주요 매출구성을 보면 코팅이 53.29%, 세정 38.93%를 차지하고 있습니다.
■ 주가 흐름
금년도부터 주가가 상승하는 흐름을 보이고 있습니다. OBV도 지속해서 오르고 있는 모습이고 MACD또한 상승추세를 보이고 있습니다. 현재 주가는 매물대가 거의 없는 구간에 진입하여 주가 상승에 아주 가벼운 모습을 보이고 있습니다.
■ 최대주주
최대주주는 미코입니다. 41.46%를 보유하고 있습니다.
■ 밸류에이션
PER 밴드상에 상단에 붙어있습니다. 15배 수준인데 올해 추정 순이익 고려시 11배수준입니다. 통상 9~11배 사이에서 주가가 움직였으니 아주 고평가구간은 아닌것으로 보입니다.
■ 투자 포인트
반도체 업황이 좋아질 것으로 전망되고 있습니다. 슈퍼사이클이 도래 한다고도 합니다. 이런 슈퍼사이클 초입에서 삼성전자나 SK하이닉스같은 주식을 보유하는 것도 좋은 방법이겠지만 이런 강소기업들의 주식에도 관심을 가져봐야겠습니다. 아무리 좋아도 가격이 비싸면 시세차익을 남기기 힘드니 반도체 업종에 있는 기업들을 분석해서 아직 시장의 관심이 덜한 기업을 찾아내는 연습해야겠습니다.
코미코는 세정 및 코팅분야에서 경쟁력이 있는 회사입니다. 반도체 업체들이 한번 정한 업체를 쉽게 바꿀 수 없기 때문에 이런 분야 자체가 해자가 됩니다. 매출은 반도체 산업이 전반적으로 성장함에 따라 같이 성장합니다. 보유자산이 없어도 되기 때문에 부담이 없습니다. ROE도 좋습니다.
모니터링하다가 멀티플이 낮아지는 즈음해서 진입해본다면 안정적으로 수익을 가져다 줄 것으로 보입니다.
투자 추천은 하지 않습니다. 투자로 인한 모든 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
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감사합니다.
출처: 네이버금융, Fnguide, 코미코 사업보고서
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