안녕하세요?
봉소장 입니다.
오늘의 벤치마킹은 슈퍼개미 김정환 블로그 강의 배당주 투자 전략 편입니다.
배당주를 다뤘으며 기업은 15개사입니다.
1편에서는 삼양옵틱스, 코리안리, 대신증권 우, 한국기업평가, AJ네트웍스를 다뤘습니다.
※ 출처: 슈퍼개미 김정환 유튜브
■ 배당주 투자전략
1. 배당을 통해 안정적인 노후를 준비합니다.
2. 가능하다면 성장성이 있는 배당주에 투자를 해서 매매 차익과 배당 수익을 동시에 얻어보자.
3. 특히 사모펀드가 들어온 종목을 유심히 봐봅시다. 사모펀드의 이익을 위해 배당을 늘릴 가능성이 높기 때문입니다.
4. 시가배당률이 5%이상인 종목들에 투자를 하며 배당률이 떨어지면 배당률이 5%이상인 다른 종목으로 순환매를 하는 크로싱매매를 해봅시다.
5. 현재 그동안 주가가 크게 오르지 않은 증권주나 은행주 현대차 우선주 삼성전자우선주에도 관심을 가져봅시다. 이들 기업이 망할 가능성이 매우 낮기 때문입니다.
■ 배당주 목록 수집 조건
1) 배당수익률 6%이상 종목
2) ROE 10%이상 종목
3) 최근 4년간 배당금지급
4) 배당수익률 3%시점을 목표주가로 설정
■ 배당주 1편
1. 삼양옵틱스(멀티플 8, 카메라 렌즈 회사, 사모)
- 매출액 17년 663억 19년 636억
- 영업이익 17년 201억 19년 157억
- ROE 35.97(19년)
- 시가총액 912억
- 배당 12%
- 카메라 렌즈 만드는 회사, 독보적, 가치는 증가될 것이다.
부채비율 25.97%(19년)으로 매우 낮다. 현금성 비율 당좌비율 369.73%
유보율 662%, PBR 3, PER9 정도로 매우 좋다.
2. 코리안리(멀티플 8, 재보험회사)
- 매출액 17년 91,168억 19년 106,699억
- 영업이익 17년 1,756억 19년 2,498억
- ROE 8.04 (19년)
- 시가총액 9,112억
- 배당 6.5%
- 안정적인 영업이익을 보여주고 있다.
- 유보율이 4,042%로 매우 높다. 보험사주라
- 너무싸다. 시가 배당율 6.5%
- 자사주매수를 해서 급등해버렸음 그래도 시총 낮다.
3. 대신증권 우(멀티플10, 증권주)
- 매출액 17년 35,484억 19년 26,967억
- 영업이익 17년 1,330억 19년 997억 20년 1,450 억
- ROE 4.97(19년)
- 시가총액 5,011억
- 배당 12.1%
- 증권주가 최근 많이 못가고 있다. 사모펀드 투자 실패건과 문제가 많다.
- 증권거래세 이슈도 있다.
- 배당이 높은 주식은 우선주를 투자해야한다.
- 시총도 매우 싸다
4. 한국기업평가 (멀티플 10, 신용평가기업 )
- 매출액 17년 785억 19년 927억
- 영업이익 17년 240억 19년 316억
- ROE 20.96(19년)
- 시가총액 3,337억
- 배당 11.6%
- 성장성과 중요도가 높은 회사다. 평생 성장하는 회사다.
- 기업 신용평가는 매우 중요하다.
- 시가총액은 적정
5. AJ네트웍스 (멀티플 )
- 매출액 17년 8,439억 19년 12,028억
- 영업이익 17년 224억 19년 178억
- ROE 15.18(19년)
- 시가총액 1,557억
- 배당 8.8%
- 아주렌터카 넘기면서 성장성 확인이 필요하다.
- 주 성장 동력원을 확인 해야 한다.
슈퍼개미 김정환 씨의 배당주 기업 스크리닝 하는 법을 벤치마킹해봤습니다.
다양한 전업투자자들의 기법들을 습득하다 보면 자신감을 얻을 수 있을 것이라 생각합니다.
멀티플 개념이 이해가 안 되시면 아래 글을 참고 부탁드립니다.
2020/08/25 - [벤치마킹] - 슈퍼개미 김정환 블로그 강의 기업 밸류에이션 하는 법
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